[Специалист] [Светлана Казакова] Финансовое моделирование (2024)

Финансовая модель — инструмент для управления бизнесом или проектом. С её помощью специалисты прогнозируют кассовые разрывы, оценивают развитие компании и эффективность принимаемых решений.

Финансовая модель является эффективным инструментом для управления бизнесом или проектом и позволяет: спрогнозировать кассовые разрывы, оценить развитие компании и эффективность принимаемых решений. Финансовые модели позволяют понять, как увеличить прибыль, сколько денег инвестировать в новое направление, какой сценарий развития компании выбрать.

Курс позволяет слушателям применить на практике различные финансовые модели, основанные на зарубежных и российских стандартах, а также провести экономические расчеты, необходимые для разработки стратегической финансовой модели с целью эффективного управления финансами компании.

Цель курса: научить слушателей производить оценку исходных данных и строить адекватную финансовую модель.

Курс дает знания и навыки, необходимые для понимания основных понятий и принципов моделирования. Рассматриваются различные стандарты и варианты моделирования в привязке к модели бизнеса.

Практикум курса представляет собой цикл последовательно выполняемых практических работ. По итогам у слушателей остаются рабочие шаблоны.

На курсе будут рассмотрены практические кейсы с использованием готовых шаблонов.

Слушатели будут знать:

1. Стандарты и рекомендации по составлению финансовой модели

2. Инструменты финансового моделирования

3. Особенности финансового моделирования в зависимости от бизнес-модели

Слушатели будут уметь:

1. На практике применять различные финансовые модели

Курс будет полезен:

1. Финансовым директорам

2. Предпринимателям

3. Инвестиционным, финансовым и бизнес-аналитикам важно уметь на основе финансового моделирования разрабатывать сценарии развития бизнеса и оценивать риски, а также использовать финансовые модели для привлечения инвестиций.

Вы научитесь:

1. Применять различные методы финансового моделирования;

2. Применять различные инструменты для проведения финансового моделирования;

3. Выявлять и собирать разнообразную информацию, необходимую для разработки финансовой модели.

Содержание:

Модуль 1 - Понятие финансовой модели и области ее применения

Модуль 2 - Стандарты и рекомендации по составлению финансовой модели

2.1 Зарубежные стандарты разработки финансовых моделей:

• FAST;

• Best Practice Spreadsheet Modelling Standards;

• ICAEW;

2.2 Российские стандарты разработки финансовых моделей;

• методические указания по подготовке финансовых моделей от Минэкономразвития;

• рекомендации по составлению финансовой модели от Фонда развития промышленности (ФРП);

• рекомендации по составлению финансовых моделей от Внешэкономбанка (ВЭБ).

Модуль 3 - Структура финансовой модели в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса

• Знакомство со структурами финансовых моделей и шаблонами в зависимости от решаемой задачи и типа бизнеса

Модуль 4 - Практикум по финансовому моделированию

4.1 Виды исходных данных и особенности их введения в финансовую модель: оценка рыночной и конкурентной ситуации, предположения по развитию проекта, прогнозы по ценам, инфляции, курсу валют, макроэкономические параметры, которые могут повлиять на реализацию проекта и т.д.

• Практикум: Ввод исходных данных в шаблон. Настройка сценариев.

4.2 Методы прогнозирования выручки в зависимости от используемой бизнес-модели

• Практикум: Прогнозирование выручки. Добавление инструментов вариативности.

4.3 Методы расчета затрат в зависимости от вида бизнеса. Модели расчета себестоимости и OPEX.

• Практикум: Добавление в модель расчета затрат

4.4 Прогноз капитальных затрат (CAPEX)

• Практикум: Расчет величины инвестиций и связанных с ней расходов

4.5 Особенности моделирования финансовой отчётности

• Практикум:Формирование финансовой отчетности:
• Отчет о движении денежных средств

• Отчет о прибылях и убытках

• Баланс

• Оценка бизнеса в рамках дисконтируемого подхода (метод DCF)

4.6 Оценка эффективности модели

• Практикум: Расчет коэффициентов эффективности: NPV / XNPV, IRR / XIRR, срок окупаемости

• Практикум: Анализ чувствительности и оценка рисков

• Практикум: Расчет стоимости капитала (WACC)

4.7 Стратегическая финансовая модель для управления финансами компании